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[투데이리포트]대한생명, "이익 구조는 개선되..."매수_교보
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| 교보증권은 14일 대한생명(088350)에 대해 "이익 구조는 개선되고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 교보증권 박종길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대한생명(088350)에 대해 "자산 성장과 부담금리 하락에 따라 이익 구조가 개선되고 있어 당기순이익은 지속적으로 증가할 것으로 예상되고, 금리리스크가 높은 동사는 금리 변동에 따른 수익 변동성이 커 장기 금리 인상시 보험사중 수익성 개선이 가장 클 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "보험리스크 관리 효과로 보험금지급율이 FY10.2Q 기준 81.7%까지 낮아졌으나 영업일수가 증가한 FY10.3Q에는 보험금지급율이 87.5%로로 상승하였다. 하지만 보험리스크 관리 강화 효과는 향후에도 지속될 것으로 판단되어 보험금지급율은 안정화 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자산 성장과 적립금 부담금리 하락, 사업비율과 보험금지급율이 안정화되어 있으며 FY10.3Q에 일회성 비용을 반영함에 따라 FY10.4Q에는 양호한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 9,970 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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