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[투데이리포트]대한생명, "변액보험의 성장세를..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 대한생명(088350)에 대해 "변액보험의 성장세를 주도하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,300원을 내놓았다. 미래에셋증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 대한생명(088350)에 대해 "과거 낮은 지급여력비율의 타개책이었던 변액보험에 대한 축적된 상품 개발 및 유지 역량은 예상되는 투자형 상품시장 활성화와 맞물려 가치 창출의 기여가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "6% 이상 확정형 부채 비중이 여전히 52% 수준. 그리고 듀레이션 갭은 4.2년으로 업종 내에서 가장 높은 수준. 금리 상승시 가장 이익 개선에 대한 기대감이 높은 주식으로 이야기 되나, 이는 양날의 검이 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 목격되고 있는 정부의 공적자금 회수에 대한 적극적인 움직임은(M&A, 블럭딜, IPO) 정책적인 불확실성이 개입됨을 의미한다. 향후 추이를 종합적으로 주시할 필요가 있는 위험 요소이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 10,646 | 14,000 | 9,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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