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[투데이리포트]대한생명, "장기적인 관점에서 ..."HOLD(신규)_하이
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| 하이증권은 12일 대한생명(088350)에 대해 "장기적인 관점에서 펀더멘털 개선이 본격화되어야 한다"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,900원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(신규)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한생명(088350)에 대해 "상대적으로 늦은 갱신형 도입 및 보장성 월납 초회 성장률 회복 문제 등에 따라, 실적 개선은 시일이 다소 걸릴 수도 있어 회사의 노력이 수치로 증명되는 시점이 관건"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "예금보험공사는 보유한 대한생명 지분 (25%)을 보호예수가 풀리는 9월 이후부터 매각할 수 있지만, 물량 및 가격 부담 (이자비용을 제외한 투자원금 회수만을 목표로 하더라도 최저 10,000원 이상으로 추정)으로 인해 시장에 한꺼번에 물량이 출현할 가능성은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 10년 3월말 기준, 6% 이상 확정형 고금리 부채 비중이 55.3%로 업종 내 가장 높아 하반기 출구전략 본격화 시, 수혜주로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 10,710 | 14,000 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 9,900원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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