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[투데이리포트]대한생명, "금리상승시 업계에서..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 20일 대한생명(088350)에 대해 "금리상승시 업계에서 가장 높은 수준의 EV증대 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 한화증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 대한생명(088350)에 대해 "투자수익율이 25bp 증가할 경우 동사의 보유계약가치는 5,141억원 증가하여 보유계약가치를 55.8% 증가시키고, EV를 7.3% 개선시킬 수 있다. 향후 기준금리 인상을 통해 시장금리가 정상화될 경우 보유계약가치의 증대를 통한 EV 증가는 업계에서 가장 높은 수준으로 발생할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "FY10에는 재무건전성의 부담이 사라짐에 따라 보장성 보험의 판매강화를 적극적으로 꾀할 수 있을 전망이다. 더불어 EV에 대한 활용도를 높이기 위해 임직원의 성과평가에도 EV 신계약마진이 높은 보장성보험의 판매가 반영될 수 있도록 평가체계를 바꾸고 있기 때문에 동사의 신계약마진은 점차 개선될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "자본확충에 따른 보장성보험 판매 강화로 신계약마진의 개선이 기대되고 시장금리가 상승할 경우 보유계약가치의 증대를 통한 EV 증가는 업계에서 가장 높은 수준으로 발생할 수 있음을 감안하여 동사의 할증율을 5% 상향조정하여 동사 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 10,313 | 11,000 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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