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[투데이리포트]대한생명, "FY10년 수익성 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 대한생명(088350)에 대해 "FY10년 수익성 개선 나타날 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대한생명(088350)에 대해 "우리는 동사의 FY10 신계약 수익성은 개선될 것으로 전망하는데 이는 최근 개선된 유지율 및 효율성 지표가 반영될 것이고 신계약에서 갱신 생존담보의 비중 확대로 적용 지급률이 낮아 질 수 있을 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "부동산 및 지분법 주식 시가평가가 이미 반영되어 있어 경쟁사와 비교시 추가적인 조정이 필요하지 않은 상황이다. 동사의 P/EV는 2010년 7월 19일 종가 기준 1.05배 수준으로 2위권 손보사보다는 높지만 삼성화재 및 삼성생명에 비해서는 낮은 수준"라고 밝혔다. 한편 "2010년 1월 이후 본격화된 갱신 생존담보 판매와 유지율 및 효율성 지표 개선이 FY10년 신계약 수익성 개선으로 나타날 것이고 투자수익률 가정변화에 따른 가치변동이 큰 동사의 특성상 FY10년 투자수익률 조정시 이번과 반대의 효과가 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 10,313 | 11,000 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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