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[투데이리포트]대한생명, "하반기 금리 인상 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 17일 대한생명(088350)에 대해 "하반기 금리 인상 여부가 핵심"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대한생명(088350)에 대해 "향후 손보사 대비 구조적 주가 상승을 위해서는 확고한 경쟁력을 증명할 수 있는 고성장 및 수익성 회복의 증명이 필수적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "FY09 일회성 요인은 명예퇴직금 850억원, 광고선전비 관련 회계 변경으로 인한 일시 반영 비용 280억원, 선지급수수료 관련 충당금 적립 170억원, 상장 기념 성과급 200억원, 매도가능증권 처분이익 1,200억원(추정) 등"라고 밝혔다. 한편 "금리 등 거시경제 변수에 대한 민감도가 매우 높아 하반기 금리 인상이 본격화될 경우 수혜가 기대되고, 삼성생명에 대한 대체재로서 Valuation Gap Play 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 10,105 | 11,000 | 9,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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