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현대차증권에서 1일 한화생명(088350)에 대해 "일회성이지만 기대를 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.

현대차증권 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한화생명(088350)에 대해 "준비금 변동으로 3분기 실적 컨센서스 크게 상회. 3분기 어닝 서프라이즈와 4분기 실적 모멘텀 확대에도 단기적인 주가 상승 여력 다소 제한적으로 예상. 지난 해에 이어 올해까지는 재무건전성준비금으로 인해 배당가능이익 부족하기에 현금배당이 어려울 것. 다만, 내년 회계제도의 변화 폭이 커서 3년 수정 소급법 적용 가정 시 주주환원 여력이 소폭이나마 개선될 것으로 예상. 시중금리의 상승 모멘텀 약화에도 절대 레벨이 높을 것으로 보이는 만큼 할인율 변화에 따른 Solvency 불확실성 축소와 금리부자산 보유이원의 예상 경로를 감안하면 주가 Downside도 제한적이기에 긴 호흡에서 접근은 유효할 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 손익은 전년 대비 14.2% 감소했지만, 전분기 대비 58.4% 개선된 885억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 4,900원까지 높아졌다가 2022년8월 3,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,050원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.11.01 목표가 3,000 투자의견 BUY

- 2022.08.01 목표가 3,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 4,900 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.01 목표가 3,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.10.31 목표가 2,500 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2022.08.29 목표가 3,050 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자