thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.06% - 증권사 목표주가 2,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 19.37%, 외국인 31.42% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,215원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 13일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.81% 하락하면서 1,905원을 기록하고 있는 한화생명은 지난 1개월간 21.28% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화생명의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화생명의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -5.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한화생명	1위	2.7%	5위	-21.3%	5위	-7.8
LS	2위	2.6%	4위	-9.9%	3위	-3.7
키움증권	3위	2.2%	3위	-8.5%	4위	-3.8
JB금융지주	4위	1.4%	1위	1.0%	1위	0.6
효성	5위	1.0%	2위	-2.3%	2위	-2.2
코스피	-	1.3%	-	-8.7%	-	-6.6
금융업	-	1.5%	-	-8.9%	-	-5.9

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -1.06%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 1.06% 하락하고 있다.

LS	58,600원 ▼1000(-1.68%)	JB금융지주	7,260원 ▲80(+1.11%)
키움증권	74,000원 ▼1000(-1.33%)	효성	72,200원 ▼400(-0.55%)

증권사 목표주가 2,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화생명의 평균 목표주가는 2,500원이다. 현재 주가는 1,905원으로 595원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 강승건 에널리스트가 " 3Q22 Preview: 비차이익 감소와 기저효과로 이익 감소, 비차이익 부문의 역성장으로 인하여 보험이익이 경쟁사 대비 부진한 흐름이 이어지고 있으며 자회사인 한화손해보험의 제3자 배정 유상증자 참여, 하반기 이후 보완자본 차환발행 부담 등 자본 관련 비용이 상승하고 있어 ROE 제고에 부담요인으로 작용. 4분기 대체 투자자산 및 부동산 매각을 통해 이익 재원 확보 할 것으로 전망.…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 2,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 한화생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.17%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.37%, 외국인 31.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.42%를 보였으며 기관은 19.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.71%로 가장 높았고, 외국인이 35.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.78%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,215원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,215원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,215원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,295원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,215원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,215원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.