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한화투자증권에서 1일 한화생명(088350)에 대해 "본질 영업에서의 개선이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "한화생명은 연결 손익은 양호했으나 보험 본연의 사업성과인 별도 실적은 기대를 소폭 하회. 본질적인 부문에서 기대할 만한 요소는 보장성신계약의 성장성 회복이 이어질지의 여부에 있다고 판단"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "한화생명의 2Q22 별도 당기순이익은 559억원(-1% YoY, +10%QoQ)으로 당사 추정치를 28% 하회했으나 컨센서스에는 부합(-3%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,200원이 고점으로, 반대로 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.03 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.18 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.03 목표가 4,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 3,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.08.01 목표가 2,800 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.08.01 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.08.01 목표가 2,500 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권