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교보증권에서 18일 한화생명(088350)에 대해 "2021년 연간순이익 4,106억원, YoY 150.4%↑"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 한화생명(088350)에 대해 " 1) 2022년에도 기준금리 이상에 따른 시장금리 상승으로 투자수익 증가와 변액보험준비금 부담도 감소가 예상되어 전년대비 실적 증가가 예상되고, 2) 작년에 시행한 제판분리를 시작으로 향후 보험사 플랫폼사로 성장도 기대되기 때문임. 3) 마지막으로 경쟁사대비 금리상승에 따른 수혜 폭이 높은 점도 긍정적으로 판단."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 " 2021년 당기순이익은 4,106억원으로 전년대비 150.4% 증가한 실적 시현. 당기순이익이 증가한 이유는 판매조직 물적분할에 따른 비차익 증가와 투자수익 증가에 기인함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,350원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.02.18 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.14 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.18 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.01.04 목표가 4,200 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.01.03 목표가 3,350 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.12.15 목표가 4,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권