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대신증권에서 30일 한화생명(088350)에 대해 "하반기 조직 안정화로 매출 증대 기대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한화생명(088350)에 대해 "2분기 보장성보험 APE가 증가하며 점차 안정화 되는 모습. 하반기 조직 안정화로 신계약 증가에 따른 수익성 상승 전망, 신약가치 수익성을 일반보장보험 판매증대로 더 끌어올릴 계획"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q21 별도 기준 순이익 566억원(QoQ -70.8%, YoY -55.8%) 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 2,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 4,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'UNDERPER'에 목표주가 3,050원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 4,500 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.07.08 목표가 4,500 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.05.14 목표가 4,500 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.02.19 목표가 2,800 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

- 2020.11.16 목표가 2,000 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 4,500 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.07.30 목표가 4,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2021.07.29 목표가 3,800 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.07.30 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권