thinkpool

교보증권에서 30일 한화생명(088350)에 대해 "2021년 연간실적 개선 전망 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 한화생명(088350)에 대해 " 1) 2분기 실적만 보면 전년동기 및 전분기대비 감소했으나, 일회성 요인(변액보증준비금 환입, 직원격려금 등)을 고려할 경우 상반기 기준 당기순이익은 2,508억원으로 전년동기대비 42.7% 증가하며 개선되고 있으며, 2) 보장성 중심 판매 효과 가시화와, 재판분리에 따른 향후 보험 플랫폼화 성장 기대 유효. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2021년 2분기 당기순이익은 566억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각55.8%, 70.8% 감소세 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 2,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'UNDERPER'에 목표주가 3,050원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.14 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.19 목표가 4,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.12 목표가 4,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.12.14 목표가 2,900 투자의견 TRADING BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.09 목표가 4,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2021.07.08 목표가 4,500 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2021.07.07 목표가 4,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권