thinkpool

교보증권에서 14일 한화생명(088350)에 대해 "경쟁사대비 높은 금리민감도로 금리상승시 주가 상승 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,900원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 한화생명(088350)에 대해 "한화생명은 경쟁사대비 금리민감도가 높은 편으로 2021년 금리상승시 수익성 및 건전성 수혜가 클 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2020년 3분기 당기순이익 655억원으로 전년동기대비 7.4% 증가했고, 전분기에 비해서는 48.8% 감소함. 이익이 전년동기대비 증가한 이유는 위험손해율 하락으로 보험손익이 증가했기 때문, 전분기대비 감소한 이유는 책임준비금 부담이 증가했기 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 3,100원까지 높아졌다가 2020년8월 2,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 2,900원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 2,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 1,800원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.12.14 목표가 2,900 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2020.08.24 목표가 2,300 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 2,500 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2020.03.09 목표가 2,500 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2019.11.29 목표가 3,100 투자의견 TRADING BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.14 목표가 2,900 투자의견 TRADING BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.24 목표가 2,400 투자의견 TRADING BUY(상향) 신한금융투자

- 2020.11.23 목표가 2,300 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.11.16 목표가 2,400 투자의견 BUY 현대차증권