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[투데이리포트]한화생명, "FY19 2Q 당기…" TRADING BUY-교보증권
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| 교보증권에서 9일 한화생명(088350)에 대해 "FY19 2Q 당기순이익 468억원 YoY 64% 감소"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한화생명(088350)에 대해 "2분기 당기순이익 468억원으로 전분기에 비해서는 0.5% 소폭 증가했으나 전년동기대비 64.0% 감소. 교보증권 예상은 6.9% 하회. 당기순이익이 하락된 이유는 국내외 금융시장 부진으로 인한 손상차손 등 부담이 늘었고, 손해율 및 사업비율 상승에 따른 보험손익 축소에 기인함. "라고 분석했다. 또한 교보증권에서 " 투자의견 Trading Buy를 유지하나, 목표주가는 3,500원으로 하향 조정함. 목표주가 하향 조정한 이유는 최근 국내외 기준금리 인하에 따른 시장금리 하락으로 책임준비금 부담 및 투자수익률 하락이 예상되면서 2019년 한화생명의 실적을 기존 추정치에서 13.2% 하향 조정했기 때문. Trading Buy 투자의견을 유지하는 이유는 한화생명의 경우 손상차손 마무리에 따른 투자수익률 개선으로 실적 회복에 대한 기대감이 유효하기 때문. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 3,690 | 5,000 | 2,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 3,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 2,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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