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[투데이리포트]한화생명, "보증준비금 적립 가…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 한화생명(088350)에 대해 "보증준비금 적립 가능성으로 인해 실적 불확실성 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한화생명(088350)에 대해 "-금리 하락으로 인한 변액보증준비금 추가적립액 증가가 실적 불확실성을 키우는 요인 -규제 강화 과정에서 LAT 결손금 발생 가능성으로 인해 자본적정성에 대한 우려가 지속될 전망 "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1)이자소득자산에서의 기대수익률 하락과 2)부채의 현재가치 환산 시에 적용되는 할인율의 하락 등으로 준비금의 추가 적립과 이원차역마진 확대가 예상된다는 점을 반영하여 2019~2021년의 이익 전망치를 하향 조정한 결과가 반영된 것이다. 단기적으로는 금리 하락 구간에서 발생했던 대규모의 준비금 적립 가능성으로 인해 하반기 실적에 대한 불확실성이 더욱 커질 것으로 예상된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 5,000원까지 높아졌다가 2019년8월 2,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 4,013 | 5,000 | 2,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 2,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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