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[투데이리포트]한화생명, "정상화를 위해 갈고…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 22일 한화생명(088350)에 대해 "정상화를 위해 갈고 닦는 기간이 필요하다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,300원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화생명(088350)에 대해 "한화생명은 4Q18 별도 당기순손실 261 억원 (적자지속 YoY)을 기록해 SK 증권 추정치66 억원과 시장 전망치 338 억원을 크게 하회. 투자수익 부진과 특별계정수수료의 연이은 감소가 추정치 하회의 원인"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "017 년 한화생명의 보험이익 체력은 사차익 5,000 억원대, 비차익 3,000 억원 내외로성장해 이차손에도 불구하고 견조한 이익 증가를 시현했으나, 2018 년에는 사차와 비차의 동반 감소가 나타났으며 환 헷지비용 증가로 이차도 어려운 환경에 봉착"라고 밝혔다. 한편 "투자수익률은 3.1% (+0.0%p YoY)로 3Q 누적 3.9% 대비 부진했는데, 헷지비용 증가와 더불어 배당수익 및 처분익이 전분기대비 1,200 억원 감소한 데 따름. 이자부자산은 증가하는데 이자수익이 분기별로 감소하고 있어 보유이원 방어가 필요해 보임 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 9,600원까지 높아졌다가 2019년1월 5,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD (DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 5,329 | 6,100 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (DOWNGRADE)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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