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[투데이리포트]한화생명, "올해도 쉽지 않다 …" HOLD (DOWNGRADE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 22일 한화생명(088350)에 대해 "올해도 쉽지 않다 "라며 투자의견을 'HOLD (DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (DOWNGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD (DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "동사의 4분기 실적은 적자전환하였다. 실적부진의 원인은 1) 투자이익 부진, 2) 사업비 증가에 있다. 투자이익은 6,852억원으로 전 분기 대비 -17.3% 감소하였는데 지수 및 금리에 민감한 동사의 자산운용구조를 감안하면 주식운용에서의 부진이 컸던 것으로 보여진다. 사업비는 퇴직연금이 당분기 크게 증가하며 전체 수입보험료가 증가한 데 따른다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "보장성 APE는 2,281억원으로 전 분기, 전년동기 대비 하락하였으며 실손보험 관련 청구액 증가로 손해율은 77.3%로 역시 전 분기 전년동기대비 상승하였다. 당 분기 특이점은 퇴직연금에 있는데 보험료가 1,586억원으로 전 분기대비 10배이상, 전년동기 대비로도70%이상 신장하였다. 따라서 전체 수입보험료는 4,474억원으로 QoQ +45.5%, YoY+15.1%성장하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년3월 11,000원까지 높아졌다가 2018년11월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 5,240 | 5,400 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD (DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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