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[투데이리포트]한화생명, "지수도 금리도 쉽지…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 9일 한화생명(088350)에 대해 "지수도 금리도 쉽지 않다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "우리는 동사의 2018년 연간이익추정치를 기존 5,570억원 대비 -15.1%감소한 4,727억원으로 하향한다. 원래 동사를 비롯한 주요 대형사의 4분기 이익은 양호할 것으로 전망하였으나 금리도, 지수상황도 쉽지 않다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3분기 순이익은 우리의 추정과 시장의 컨센서스를 하회하였다. 당분기 금감원 지급권고 관련 각종 이벤트가 있었음에도 사차익은 견고하게 성장하였으나 비차이익이 감소한 영향이 컸다. 비차익의 감소는, 신계약 물량 정체에 따른 수입보험료 성장이 둔화되면서 실제사업비는 감소했음에도 불구하고 예정사업비의 확보가 쉽지 않았을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "목표 PBR을 0.65x을 적용한 목표주가를 6,500원으로 햐항조정한다. 이는 기존 8,000원 대비 -17.7%하향한 것이다. 동사의 2019년 PBR은 0.44x다. 주가는 역사적 최저점이다. 더 이상 나빠질 건 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년3월 11,000원까지 높아졌다가 2018년8월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,708 | 8,500 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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