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[투데이리포트]한화생명, "2018년 3분기순…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 9일 한화생명(088350)에 대해 "2018년 3분기순이익 YoY, QoQ 모두 소폭 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한화생명(088350)에 대해 "한화생명의 2018년 3분기 당기순이익은 1,405억원으로 전년동기 및 전분기대비 모두 7.9%씩 증가했으며, 교보증권 예상도 6.6% 상회했다. 이익이 개선된 이유는 사차익 개선과 해외부동산 매각 등이 발생했기 때문이다. "라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2018년 3분기 위험손해율은 75.8%로 전년동기 및 전분기대비 각각 5.6%p, 3.4%p 하락했는데, 사고보험금 관리 강화와 추석연휴로 인한 영업일수 감소로 손해액이 감소했기 때문이다. 2018년말 위험손해율은 약77%로 전망했다. 사업비율(수입보험료대비)은 15.7%로 전년동기 및 전분기대비 각각 0.1%p, 2.2%p 상승했으나 비교적 안정적인 수준으로 판단된다. "라고 밝혔다. 한편 "한화생명에 대해 투자의견 Trading Buy와, 목표주가 6,000원을 유지한다. 향후 금리 스프레드 축소와 더불어 중장기 금리 상승이 전망되는 만큼, 한화생명의 경우 네거티브 듀레이션을 바탕으로 이차역마진의 안정적 수준이 기대되는 점에서 금리 상승 수혜주로의 관심이유효하기 때문이다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 9,200원까지 높아졌다가 2018년9월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,823 | 8,500 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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