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[투데이리포트]한화생명, "컨센서스 하회한 3…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 9일 한화생명(088350)에 대해 "컨센서스 하회한 3분기 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원,박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한화생명(088350)에 대해 "3분기 순익은 1,405억원(YoY +7.9%)으로 컨센서스를 하회했다. 위험손해율이 75.8%로 전년 동기 대비 5.6%p, 전 분기 대비 3.4%p 개선되었는데 추석 연휴에 따른 영업일수 영향이 컸다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3% 이상으로 확대된 배당수익률과 저평가 매력에 기초해 투자의견 BUY를 유지하나 목표주가를 기존 7,000원에서 6,000원으로 하향조정한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 및 내년 국내 시장 금리 상승여력이 제한적이라 판단. 그러한 금리 가정과 최근 증시 불안 확대 등 환경을 고려할 때 언더라이팅 손익 이외 변액보증 손익 개선을 낙관하기 어렵다. 경상손익에 있어서도 연도별 위험보험료 성장은 2%대에 불과한 반면 위험손해율 개선은 확실한 개선 동력을 찾기 어렵다는 점에서 실적 증가 가시성이 높지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 10,000원까지 높아졌다가 2018년8월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,946 | 8,500 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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