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[투데이리포트]한화생명, "금리상승만 기다리기…" TRADING BUY-교보증권
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| 교보증권에서 18일 한화생명(088350)에 대해 "금리상승만 기다리기엔 조금 지루한 상황 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 교보증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한화생명(088350)에 대해 "2018년 한화생명의 당기순이익은 5,216억원으로 전년대비 소폭 하락이 전망됨. 위헙보험율 대비 사고보험금 비율 및 유지율, 사업비율 등 전반적인 영업측면에서 개선세를 보이고 있어 향후 수익성은 점차적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "한화생명에 대해 목표주가 6,000원과 투자의견 Trading Buy로 커버리지 개시. 목표주가는 2018년 추정한 BPS에 적정 PBR 0.51배를 적용한 것으로 9월 17일 종가 4,900원 대비 22.4%의 상승여력을 갖고 있음"라고 밝혔다. 한편 "한화생명은 자산·부채 듀레이션 갭이 큰 편이여서 시중금리 인상시 상장 보험사 중 가장 큰 수혜가 기대되는 보험사임. 금리 상승시 순자산가치 증대가기대되며, 고금리 고정금리부 상품 비중이 다소 높아 금리상승시 이차 수지 개선에 따른 실적회복이 기대됨. 향후 시장금리 상승이 전망되고 있으나 여전히 낮은 수준에 있다는 점에서 금리상승만 기다리기엔 조금 지루한 상황임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,242 | 8,500 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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