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[투데이리포트]한화생명, "변액 보증준비금 손…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 한화생명(088350)에 대해 "변액 보증준비금 손익 상반기는 마이너스, 하반기는 플러스"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "한화생명의 18년 2분기 순이익 1,302억원을 기록, 전년 동기보다 41.3% 감소했다. 이번 실적은 당사 추정(1,238억)을 5.1% 상회했으며, 컨센서스(1,307억원)에 부합했다. RBC비율은 신종자본증권발행에 힘입어 219.2%, QoQ +17.1%p 상승했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "이번 2분기 순이익의 전년 동기 대비 감익 이유는 1분기처럼 변액 보증준비금 영향이 크다. 수수료를 제외한 변액 보증준비금을 보면 2Q17의 경우 803억원 환입된 반면, 이번 2Q18은 219억원 적립되었기 때문이다. 상반기 전체로 보면 올해는 작년에 비해 변액 보증준비금 관련 손익이 1,450억원 감소했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 9,000원까지 높아졌다가 2018년5월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,613 | 9,500 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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