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[투데이리포트]한화생명, "하반기 연준/금통위…" 매수(유지) -한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 한화생명(088350)에 대해 "하반기 연준/금통위에 따라 주가 반등 모색"라며 투자의견을 '매수(유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지) '의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "2분기 순이익은 1,302억원(-41.3% YoY, +13.7% QoQ)로 컨센서스에 부합했다. 전년 부동산 및 주식매각이익 800억~900억원의 기저효과로 전년 대비 실적은 감소했다. 2분기 주식시장의 변동성 확대, 시중금리 정체로 변액보험환입 규모는 전년 대비 1,000억원 감소했다. 투자이익률은 3.87%(-0.11%p YoY, -0.04%p QoQ), 위험손해율은 79.2%(-6.0%p YoY, 0.0%p QoQ)로 모두 부진했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해 당기순이익은 4,641억원으로 전년 대비 11.7% 감소할 전망이다. 위험률차이익, 사업비차이익은 안정적이지만, 변액보증환입 감소가 배경이다. 시중금리는상승했지만 주식시장이 부진함에 따라 수익률 가정 변경으로 상반기 누적 변액보증환입은 전년 대비 1,440억원 감소했다. 최근 비중을 늘린 고이원 해외투자자산은 올해 스왑스프레드 상승으로 달러 베이스 자산에서 약 150bp 수익률 하락이나타났다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 7,786 | 9,500 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지) '의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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