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[투데이리포트]한화생명, "실적은 상저하고…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 2일 한화생명(088350)에 대해 "실적은 상저하고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. NH투자증권 김수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "한화생명의 2분기 순이익은 1,187억원(-46.5% y-y, 3.6% q-q)을 기록하며 컨센서스를 하회할 것. 작년 2분기 주식시장 호조로 인해 변액보증준비금 803억원이 환입되고 부동산 매각익 380억원이 반영된 데 따른 역기저효과 때문. 이처럼 올해 2분기엔 변액보증준비금 환입과 매각익이 없을 것으로 추정하지만 하반기엔 역기저효과 요인이 소멸되고 해외 부동산 매각익 약 700억원이 반영될 것으로 예상됨에 따라 전년동기대비 실적 개선이기대됨"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "금년 3월 미국의 기준금리 인상으로 인해 한미 금리가 역전되며 환헤지 비용이 증가하고 있음. 동사는 운용자산 중 해외투자 비중이 34.1%로 상장사중 가장 높은 가운데 달러 자산이 대부분을 차지하고 있어 미국 금리 상승에도 불구하고 이차이익 부진할 것으로 추정됨. 2분기말 기준 국고채 10년금리가 2.56%인데 비해 환헤지를 감안한 미국채 10년 금리는 1.57%에 불과한 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 8,100 | 11,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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