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[투데이리포트]한화생명, "시점은 불확실하나 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 31일 한화생명(088350)에 대해 "시점은 불확실하나 Upside risk는 가장 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다. 한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "생명보험사들의 올해 이익 전망은 그리 매력적이지 못하다. 그러나 작금의 생명보험주 주가는 이익보다는 시장금리(한화생명, 삼성생명)나 오버행 우려 해소(한화생명), M&A 모멘텀(ING생명, 동양생명)에 좌우될 가능성이 높다는 것이 필자의 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2018년 당기순이익은 5627억 원(+7.1% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 비록 1Q18에는 전년동기 대비 36.6% 감소한 쇼크 수준의 실적을 기록했지만, 연간 기준 증익을 예상하는 이유는 변액보험 보증준비금 추가전입액의 환입 Cycle을 기대하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "아쉬운 점을 찾자면, 자연스러운 우상향 추세가 기대된다기보다는 시점을 특정지을 수 없는 Upside risk로 간주해야 한다는 점일 것이다. 최근 보험사 신종자본증권 발행시장의 금리가 5%를 상회할 것으로 예상되는 분위기에서 낮은 금리(4.7%, 미화 1억 달러)로 조달한 신종자본증권은 추후 밸류에이션 상의 가점을 받을 수 있는 부분일 것 같다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,582 | 11,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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