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[투데이리포트]한화생명, "경상적인 이익 체력…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 한화생명(088350)에 대해 "경상적인 이익 체력은 점차 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한화생명(088350)에 대해 "투자관련손익을 제외한 사업비율과 위험손해율 등 효율 지표의 개선추이가 지속됨에 따라 경상적인 이익 체력은 더욱 높아지고 있다고 판단되며, 장단기금리차 축소 및 1분기 실적 부진에 대한 우려가 주가에 상당부분 반영되어 추가적인 하락 리스크는 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기에 위험손해율 (79.2%)과 사업비율 (14.7%)은 전년대비 각각 2.3%p와 0.6%p 개선된 반면 시장의 변동성 확대에 따른 유가증권 부문에서의 투자손익 감소와 변액보증준비금 환입 감소 등으로 인해 투자이익률은 전년대비 24bp 하락한 3.89%를 기록하면서 기대치 대비 부진한 실적을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "예금보험공사 보유지분의 추가적인 지분매각 추진 가능성이 수급 부담 요인으로 남아있으나, 예금보험공사가 보유한 사외이사 추천권 행사의 전제조건 (지분율 10.0% 이상)과 낮아진 주가 수준 등을 감안하면, 단기간 내 일률적인 매각 추진 가능성은 줄어든 시점으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,500원이 고점으로, 반대로 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,064 | 11,000 | 7,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,600원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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