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[투데이리포트]한화생명, "아직은 보여줄 것이…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 한화생명(088350)에 대해 "아직은 보여줄 것이 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한화생명(088350)에 대해 "최근 금리 상승에도 불구하고 탄력적인 공시이율 관리와 변동성 상품 판매에 힘입어 부담이율이 지속적으로 하락하고(15년 5.1%16년 4.8%17년 4.75%) 있다. 4Q17말 금리부자산 이원은 3.8% 수준으로 역마진율 폭은 1.0%p 내외 수준으로 접어들었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "과거 판매한 고금리 확정형 상품들의 만기도 2019년부터 도래하는 것으로 알려져 있으며 이에 따라 역마진 개선세는 가속화될 전망이다. 자산 부채 듀레이션 갭이 2016년말 0.62년에서 2017년말 0.42년까지 줄어들어 자본에 대한 부담이 크게 줄어들은 점도 상당히 고무적"라고 밝혔다. 한편 "전체 적립금 중 고금리 확정형 비중이 28.9%(커버리지 평균 14.8%)로 높아 금리 상승시 상대적 수혜가 기대되며, 지난 해 채권 재분류 이후 금리 상승의 RBC 영향은 제한적이다. 올해 예보의 지분 매각(약 6% 예상)에 따른 오버행 해소도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 7,000원까지 내려갔다가 2017년8월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,371 | 10,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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