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[투데이리포트]한화생명, "18년 실적에 대한…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 26일 한화생명(088350)에 대해 "18년 실적에 대한 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영, 이상길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "동사의 2017년 당기순이익은 5,255억원으로 전년대비 66.8% 증가했고, 당사 예상을 7.7% 소폭 하회했다. 이익이 전년대비 증가한 이유는 위험손해율 개선에 따른 보험본연의 이익 증가와 금리 상승에 따른 이차익이 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "업종내 Top picks를 유지하는 이유는 한화생명의 경우 자산·부채 듀레이션 갭이 경쟁사 대비 높은 편으로 금리민감도가 높아 시중금리 상승시 순자산 가치 증대가 예상되며, 금리 상승시 이차 수지 개선에 따른 실적회복이 예상되어 2018년 실적개선을 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2017년 동사의 위험손해율은 76.7%로 전년대비 2.3%p나 개선되었는데, 위험보험료 확대와 언더라이팅 강화 효과가 가시화되고 있는 것으로 판단된다. 사업비율(조정 수입보험료대비)은 14.6%로 전년대비 0.1%p 상승하면서 우려할 수준은 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 8,300원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 11,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,371 | 10,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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