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[투데이리포트]한화생명, "경상적인 실적은 개…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 한화생명(088350)에 대해 "경상적인 실적은 개선 지속중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "이번 4분기는 보유중인 딜라이브 지분에 대한 손상차손 약 1천억원, 추가 성과급 280억원이 반영된 것으로, 이를 제외한 경상적 수준에서는 양호한 실적이다. RBC비율은 206.4%로 전분기보다 10.9%p 하락했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "타사만큼의 큰 폭의 매출 성장은 없겠지만, 대신 내실 다지기를 통해 질적 개선을 이루고 향후 제도 변경에 대응할 것으로 보인다. 이익 측면에서도 17년 딜라이브 등 일회성 손실에 대한 기저 효과, 과거 고금리 계약 일부의 만기 도래로 인한 부담이율 개선, 금리 상승에 따른 new money yield 상승과 변액 보증준비금 환입 기대 등으로 17년대비 양호한 흐름을 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "신계약마진 확대와 펀더멘털 개선 지속 및 지속적인 이익 증가 예상에도 불구, 18Y PBR 0.53x로 낮다. 무엇보다 금리 상승 가능성이 높은 현 시점에서, 지금의 주가는 저점 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,150 | 9,600 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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