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[투데이리포트]한화생명, "저가 매수기회 유효…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 한화생명(088350)에 대해 "저가 매수기회 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한화생명(088350)에 대해 "동사 주가는 12개월 Forward 기준 PBR 0.55배, PER 7.7배로 역사점 저점 수준의 밸류에이션에서 형성되어있어 위험손해율과 사업비율의 개선으로 과거 대비 높아진 이익 체력, 업종 대비 높은 투자이익률 유지, 금리 상승에 따른 보유계약가치의 증가 등이 온전히 반영되지 못한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "금리 상승이 재무제표상의 이익에 반영되기까지 시간차가 존재하기 때문에 단기적인 실적 모멘텀으로 작용하기는 어려울 수 있겠지만, 미래이익의 기대치가 높아지고 있다는 점에서 점진적인 밸류에이션 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 당기순이익은 5,255억원 (+66.8% YoY)으로 큰 폭의 실적 개선을 시현하면서 주가 상승의 발목을 잡았던 구조적인 수익성 부진에 대한 우려가 점차 완화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,150 | 9,600 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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