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[투데이리포트]한화생명, "강화되고 있는 이익…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 한화생명(088350)에 대해 "강화되고 있는 이익체력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한화생명(088350)에 대해 "분기 위험손해율 변동은 영업일수 효과로 연간 관점에서는 올해 1.9%p 개선, ‘18년 1.1%p 추가 개선을 전망한다. 금리 상승으로 인해 변액보증준비금 적립 부담도 사라지고 있다는 점에서 동사의 이익 체력은 점진적으로 향상되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "전년 4분기 1,780억원의 변액보증 준비금 적립이 있었던 한편, 올 4분기는 동 적립부담이 대폭 감소하여 매년 4분기마다 반복되었던 적자에서 벗어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 기준금리 인상과 더불어 인플레이션 기대 또한 고조되는 만큼 저금리 관련 변액보증 준비금 손익 부담에서 탈피하고 있다 판단한다. 저금리 부담 축소는 이차스프레드의 중장기 개선 또한 견인할 수 있다는 점에서 매우 중대한 금융환경 변화이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 6,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,310 | 10,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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