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[투데이리포트]한화생명, "3Q 양호한 실적…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 한화생명(088350)에 대해 "3Q 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한화생명(088350)에 대해 "동사 3Q 당기순이익은 YoY 13.4% 감소한 1,303억원으로 당사 추정치에 부합. 영업일수 증가 및 IBNR 199억원 추가적립으로 인해 손해율이 81.5%(IBNR 제외 78.0%)로 YoY 5.8%p 상승한 것을 제외하면 전반적으로 양호한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "올해 양호한 실적 및 긍정적 모멘텀이 풍부하였음에도 불구하고, 동사의 주가 상승률은 여전히 기대에 못 미치는 상황. 이의 핵심 이유는 주가 상승 시마다 출현한 대규모 오버행 때문"라고 밝혔다. 한편 "우리는 여전히 동사의 상승 여력에 Focus하고 있는데, 이는 금리 50bp 상승시 EV가 3.6%(2,960억원) 증가하는 등 다양한 지표를 통해 금리 상승의 최대 수혜라는 점이 증명되었고, 보장성 매출 중심의 포트폴리오를 견지하고 있으며, RBC 비율도 217.2%로 추가적인 자본확충에 대한 우려는 제한적이고, FY17 기준 P/B 0.6배, P/EV 0.6배 등 밸류에이션 메리트가 높으며, 오버행 역시 잔여지분이 예보 12.5% 등 시장에서 소화할 수 있는 수준까지 꾸준히 감소하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 7,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,310 | 10,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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