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[투데이리포트]한화생명, "구조적인 개선은 지…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 한화생명(088350)에 대해 "구조적인 개선은 지속중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "비록 여전히 부채듀레이션(7.2년)보다는 짧지만 gap은 -0.23년으로 크게 축소. 4분기 부채듀레이션은 약 8년까지 늘어날 예정이나, 자산듀레이션 지속 확대를 통해 만기불일치위험액이 최저금리위험액을 넘어서지는 않을 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "아직 배당정책을 밝히진 않았지만, 최근 타사의 배당 확대 흐름을 볼 때 동사도 전년보다는 배당성향이 상향될 가능성이 높다고 판단. 상반기 실적 호조에 4분기는 사차익 개선, 변액 보증준비금 부담 축소도 예상되면서 올해 예상 순이익은 작년보다 91% 증가할 전망이며, 여기에 작년(19.1%)보다 소폭 상향된 배당성향(22.5%, DPS 180원)을 적용시 배당수익률은 2.4%로 작년(1.2%)보다 크게 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "이익 증가 및 배당성향 확대가 예상됨에도 불구, 주가는 여전히 매력적인 구간에 있다고 판단. 17년 예상 ROE 6.9%에도 PBR은 0.6x이며, YTD 주가 상승 폭 또한 14.1%에 불과하다. 그리고 향후 금리 상승시 보험섹터 내 최대 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,344 | 10,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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