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[투데이리포트]한화생명, "우려는 줄고, 기대…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 한화생명(088350)에 대해 "우려는 줄고, 기대는 커졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한화생명(088350)에 대해 "위험손해율이 전년대비 5.8%p 상승한 81.5%를 기록하면서 사차손익이 예상 대비 부진하였으나 9월에 반영된 IBNR 추가 적립 (194억원) 효과를 제외하면 지난해와 유사한 수준의 실적이다. 4분기에는 IBNR 적립금의 일부 환입이 발생하면서 위험손해율이 70% 초반대로 낮아질 것으로 예상됨에 따라 2017년 연간 기준의 위험손해율은 78%대까지 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "예금보험공사 지분(12.5%)에 대한 오버행 리스크가 주가 상단을 제한하고 있는 모습이다. 다만, 펀더멘탈이 유의미하게 개선되고 있다는 점, 금리 상승에 따른 보유계약가치의 상승 가능성 등을 감안하면, 수급 부담으로 인한 일시적인 주가 하락은 단기간 내 회복 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "과거 대비 높아진 수익성(최근 3년 평균 ROE 5.0% vs. 2017 예상 ROE 7.0%), 낮아진 금리리스크, 금리 상승 과정에서의 수혜 강도 등을 감안하면 업종 내 주가 상승 여력이 가장 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,344 | 10,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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