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[투데이리포트]한화생명, "더할 나위 없다…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 23일 한화생명(088350)에 대해 "더할 나위 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한화생명(088350)에 대해 "보험매출(장기보장성APE)증가가 예상보다 더디지만 신계약가치 증가로 만회하고 있다. 지난해 25%의 신계약가치 성장을 보여주었는데 올해도 높은 한자릿수 성장은 가능할 전망. 3분기까지 누적 순이익은 5,400억원대로 이미 우리의 예상 연간 이익에 근접하였으며 연간 6,000억원 이상이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "3분기 손해율은 2분기 워낙 낮았던 기저효과로 8월 대부분 생보사들의 손해율이 상승하며 동사도 75%를 상회할 가능성이 크다. 하지만 역시 대형사 중 가장 낮은 수준. 장기보장성APE는 올해 금리상승으로 인한 절판효과 소멸로 본디 회사 기초체력수준인 2,400억원대가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016년 신계약가치가 25%증가하였는데 올해 목표는 8%수준. 하지만 현 추세대로라면 그 이상이 될 수도 있을 것. 전술했듯 채권과 주식에서 발생하는 매각익이 당 분기에는 크지 않으며 부동산 매각익 600억원정도 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,086 | 10,000 | 7,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,100원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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