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[투데이리포트]한화생명, "저평가 매력이 높다…" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 20일 한화생명(088350)에 대해 "저평가 매력이 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "물론 자산듀레이션 확대 과정에서 향후 채권 투자이익률 부진에 대한 우려는 존재하나, 금리 상승기에 큰 부담으로 작용하지는 않을 전망이다. 반면 17Y PBR 은 0.58x, 주가 또한 YTD +11.2%에 불과해 저평가 매력이 높다고 판단한다. 섹터 Top Pick 으로 제시한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사는 커버리지 보험사 중에서 금리 민감도가 가장 높은 만큼, 금리 상승에 따른 가장 큰 수혜가 예상된다. 특히 4분기는 전년대비 변액보험 보증준비금 부담 축소가 예상되며, 이를 바탕으로 연간 순이익 92% 증가를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 당기순이익은 1,491억원으로 전년 동기보다 0.8% 감소, 컨센서스 1,498억원에 부합할 것으로 전망한다. 손해율이 영업일수 증가 영향으로 전년 동기보다 5.2%p 상승할 것으로 보이나, 부동산 매각이익 약 650억원에 힘입어 투자이익률은 YoY +0.3%p 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,086 | 10,000 | 7,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,100원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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