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[투데이리포트]한화생명, "금리에 대한 이익 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 17일 한화생명(088350)에 대해 "금리에 대한 이익 민감도는 높고 valuation 은 낮으니 추천할 수밖에"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한화생명(088350)에 대해 "공적자금관리위원회의 위원 교체 이슈를 고려 시 예금보험공사의 오버행 물량이 연내 추가 출회될 가능성은 낮을 것으로 전망되나, 펀더멘털이 양호한 동사의 지분이 공적자금 수요에 의해 적정 valuatoin 이하에서 매각된다면 오히려 매수의 기회라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 3Q17 당기순이익은 1,426 억원 (-5.2% YoY, -35.8% QoQ)으로 시장 컨센서스를 1.0% 하회할 전망이다. 3Q17 일회성 요인으로 부동산 매각익이 예상됨에도 불구하고, 전년동기 및 전분기 보증준비금 환입 등으로 준비금 전입액이 낮은 수준을 기록했던 데 따른 기저효과(50p 그래프 참조)로 이익은 YoY 및 QoQ 감소를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간 순이익 전망치를 2017 년 6,041 억원 (+91.7% YoY) 및 2018 년 5,655 억원 (-6.4% YoY)으로 각각 1.6%, 4.5% 상향 조정한다. 주당 가치 산정 시 이익과 이익잉여금에서 신종자본증권의 이자비용을 제거함에 따라, 이익 추정치 상향에도 불구하고 BPS 및 EPS 는 소폭 감소하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 8,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,086 | 10,000 | 7,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,100원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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