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[투데이리포트]한화생명, "컨센서스 40% 상…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 한화생명(088350)에 대해 "컨센서스 40% 상회한 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한화생명(088350)에 대해 "2분기 별도 순익은 2,219억원(YoY +90.1%)으로 컨센서스를 41%나 상회하는 호실적을 기록했다. 실적호조는 예상을 뛰어넘는 손해율 개선과 양호한 투자이익률, 변액보증 준비금 환입효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "전일 국고 5년물은 2.8bp 상승하며 연중 최고치인 2.006%를 기록했다. 1% 후반에서 변액보증 준비금 환입이 발생하기 시작하고 2%대 초반 수준에서 이차스프레드 개선 또한 기대된다는 점에서 한화생명의 실적 개선 방향성은 향후 금리 상승시 더욱 분명해질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "고정금리 준비금 비중과 평균예정이율이 가장 높아 향후 금리 상승시 펀더멘탈 개선 레버리지가 가장 큰 반면, ‘18년 예상 P/B는 0.6배로 업종 내 가장 낮은 수준이기에 보험업종 내 최선호주로 지속 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 6,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,547 | 10,000 | 7,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,100원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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