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[투데이리포트]한화생명, "모든 영업지표 우수…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 19일 한화생명(088350)에 대해 "모든 영업지표 우수, 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 한화생명(088350)에 대해 "2분기 생명보험사의 손해율은 전반적으로 1분기 대비 크게 하락하는 모습을 보이는데 앞으로의 관건은 현 수준을 유지할 수 있을지 여부. 한화생명은 이제껏 존재했던 절판효과를 감안하고도 대형사 중 유일하게 장기보장성매출이 성장하는 회사. 따라서 손해율 하락에 대한 싸이클이 유지될 수 있다고 우리는 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사는 대형사중 유일하게 종신보험판매가 성장하는 회사이기 때문에 위험보험료 증가로 인한 손해율 개선은 지속될 전망. 당 분기 역시 장기보장성APE는 증가할 전망인데 지난해 4월 절판효과가 있었던 것을 감안하면 매출은 상당히 우수하게 이어지고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1분기부터 지수상승에 의한 주식평가이익과 채권 교차매매에 따른 매매차익이 발생하고 있는데 2분기에도 관련한 이익이 500억원 내외 발생할 것으로 예상한다. 따라서 4.2%의 자산운용이익률이 방어될 것으로 예상되기 때문에 역마진스프레드는 전 분기 수준인 -60bp내외로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,253 | 9,200 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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