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[투데이리포트]한화생명, "자본여력 관련 불확…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 16일 한화생명(088350)에 대해 "자본여력 관련 불확실성 점진적 해소 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한화생명(088350)에 대해 "최근 5천억원의 신종자본증권을 발행하였고, 장기금리의 상승 반전으로 인해 자본여력 관련 불확실성은 점차 해소될 것으로 예상된다. 금주 중 IFRS17 기준서 발표가 예정되어 있는 가운데, 업계 파괴적인 기준서 발표 가능성은 제한적이라 평가한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "오히려 하반기 장기금리 상승시에는 업계 내 고정금리 준비금 비중이 가장 높고 평균 부리이율 역시 높은 한화생명의 리스크 요인 해소 요인으로 작용할 전망이다. 향후 자본 관련 이슈가 불거진다 해도 추가적인 신종자본증권 발행 여지를 남겨두었다는 점을 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 ‘17년 예상 P/B 0.62배에 불과해 보험업종 내 가장 낮은 수준이다. ROE 레벨이 다소 낮긴 하나, 향후 장기금리 상승시 ROE 개선 여력 또한 크다는 점에서 현 주가는 바닥 수준이라 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년7월 6,200원을 저점으로 기록된 이후 최근에 8,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,927 | 8,900 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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