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[투데이리포트]한화생명, "장기금리 반등에도 …" 매수(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 한화생명(088350)에 대해 "장기금리 반등에도 역사적 최저 밸류에이션 상황"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 6,200원 대비 29% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한화생명(088350)에 대해 "동사의 ‘17년 예상 P/B는 역사적 하단인 0.5배 수준까지 하락했다. 금리 반등에 따른 변액준비금 적립 부담 해소 및 위험손해율 개선에 따른 실적 개선, 장기금리 반등, 신종자본증권발행에 따른 RBC비율 부담 감소를 고려시 저평가 매력이 부각될 시점이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 연결 순익은 1,768억원(YoY +26.7%)으로 컨센서스 1,526억원을 상회할 전망이다. 위험손해율은 전년 동기 대비 1.0%p 상승한 80.7%가 예상되나 주로 영업일수 2일 증가에 따른 효과이다. 2분기 이후 영업일수는 전년대비 감소하고, 전년 4분기 사망보험금 적립효과 해소로 인해 따라 손해율 개선이 나타나며 연간 위험손해율은 77%대로 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 한화손보 지분 인수에 따른 회계적 증익 효과를 배제한 별도 순이익은 3,151억원이었으나, 올해는 41% 증가한 4,444억원을 전망한다. 향후 장기금리 추가 상승 여력에 대한 베팅에 나설만한 시점이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년7월 6,200원을 저점으로 기록된 이후 최근에 8,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,927 | 8,900 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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