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[투데이리포트]한화생명, "3가지 핵심 지표 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 14일 한화생명(088350)에 대해 "3가지 핵심 지표 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,600원으로 내놓았다. NH투자증권 한승희, 이원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "2017년에는 이익, 보유계약가치, IFRS17상 필요한 예상 자본 모두 턴어라운드할 것으로 전망한다. 실질 금리가 상승하였고, 부채 할인율이 기존보다 높아지는 안이 논의되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "1분기 별도 수입보험료 4조1,576억원(+0.6% y-y, -5.5% q-q), 순이익 1,482억원 (+1.7% y-y, 흑자전환 q-q)으로 순이익 컨센서스(1,340억원)와 당사 기존 추정치(1,220억원)를 상회할 전망. 1분기 절판 효과로 수입보험료와 연납화보험료(APE) 증가세는 양호할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에게 지급여력보다는 IFRS17(보험계약에 대한 국제회계 기준) 하 적정 자본 확보가 관건. 5월 IFRS 기준서 확정 발표 후, 부채에 적용될 할인율 산출 방법론 관련 논의가 완료되면 새로운 회계제도 하 필요자본에 대한 윤곽이 구체화 되어 큰 불확실성을 떨구어내게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 8,200원까지 높아졌다가 2016년11월 7,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 7,893 | 8,900 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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