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[투데이리포트]한화생명, "2016년보단 20…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 24일 한화생명(088350)에 대해 "2016년보단 2017년을 기대해보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영, 이상길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한화생명(088350)에 대해 "동사를 업종내 Top picks를 유지하는 이유는 한화생명의 경우 자산·부채 듀레이션 갭이 경쟁사 대비 높은 편으로 시중금리 상승시 순자산 가치 증대가 기대되며, 또한 금리 상승시 이차 수지 개선에 따른 실적회복이 예상되어 전망치를 6.1%를 상향 조정한 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2016년 당기순이익은 3,825억원으로 전년대비 23.5% 감소했고, 당사 예상을 7.0% 하회했다. 이익이 전년대비 감소한 이유는 저금리에 따른 투자손익이 감소했으며, 변액보증준비금 추가 적립, 그리고 성과급 등 일회성 비용이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상품별 신계약 연납화보험료(APE) 비중을 살펴보면, 보장성 52%로 전년 대비 10.0% 증가했고, 연금 및 저축성은 24%씩 전년 대비 모두 5.0%씩 감소했다. 보장성 상품 매출 확대를 위한 전속 FP 중심의 채널운용과 수익성 중심의 상품 포트폴리오 개선 노력이 가시화 되고 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 8,008 | 8,900 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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