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[투데이리포트]한화생명, "준비금 부담 증가로…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 5일 한화생명(088350)에 대해 "준비금 부담 증가로 부진한 실적 전망"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한화생명(088350)에 대해 "위험손해율 개선을 통해 사차이익은 증가할 것으로 전망되지만 변액보증준비금 추가적립 부담과 성과급 반영이 4분기에 집중되며 컨센서스를 크게 하회할 전망. 2016년 4분기 별도기준 순이익은 11억원으로 컨센서스를 크게 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기 위험손해율은 74.2%로 전년동기대비 1.4%p 개선될 것으로 전망되며 위험보험료 5,505억원 반영시 사차이익은 1,422억원으로 전년동기대비 9.6% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 보장성 신계약 APE는 2,450억원으로 전년동기대비 6.0% 감소할 전망. 예정이율 인하에 따른 절판효과가 지난 3분기에 반영되었고 지난해 4분기 절판효과의 기저때문. 4분기 투자수익률은 3.9%로 비경상적 비용을 상쇄하기 위한 처분이익 실현이 일부 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 9,000원까지 높아졌다가 2016년2월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 7,557 | 9,500 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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