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[투데이리포트]한화생명, "저금리 영향 지속…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 한화생명(088350)에 대해 "저금리 영향 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한화생명(088350)에 대해 "이미 위험손해율이 79.8%까지 하락하여 추가적인 개선 여지는 1~2%p 정도에 불과하고, 최저보증이율이 2.5% 이상인 준비금이 약 20조원 이상으로 전체의 70% 수준에 달해 공시이율 인하를 통한 이차역마진 방어의 효율성이 하락하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 2010년대 이후 지속적인 금리 하락 환경에서, 적극적 구조조정을 통한 사업비차 확대 및 위험손해율 관리를 통해 이차역마진을 성공적으로 상쇄한 편"라고 밝혔다. 한편 "연말 미국 금리 인상 가능성 및 이로 인한 매크로 환경의 변화가 주가 방향성 전환의 핵심으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 9,500원까지 높아졌다가 2016년7월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 6,663 | 7,300 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 7,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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