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[투데이리포트]한화생명, "성장 및 이익 측면..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 한화생명(088350)에 대해 "성장 및 이익 측면에서 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '시장수익률(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한화생명(088350)에 대해 "1분기 순이익이 우리 예상치를 상회한 이유는 일시납 생사혼합 상품이 약 6,800억원 판매되며 비차마진이 일시에 인식되었기 때문. 보장성 신계약의 고성장과 처분이익의 기여도가 감소, 그리고 해외투자 확대를 통한 보유이원 방어 노력에 대해 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "보장성 신계약 APE는 전년동기대비 32.6% 성장하였는데 4월에 예정되었던 예정이율 및 최저보증이율 인하로 인하여 2~3월에 대규모 절판이 진행되었기 때문. 저축성 신계약 역시 전년동기대비 21.6% 성장하였는데 이는 방카 채널을 통한 일시납 생사혼합보험이 약 6,800억원 판매되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "낮아진 Valuation과 성장 및 투자전략 측면에서 긍정적인 방향으로 진행되고 있다고 판단되지만 저금리의 영향이 계속되고 있으며 회계 및 지급여력제도 변경에 대한 불확실성 역시 상존하고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 9,600원까지 높아졌다가 2016년2월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,191 | 11,000 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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