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[투데이리포트]한화생명, "정공법으로 불황을 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 한화생명(088350)에 대해 "정공법으로 불황을 타파 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 미래에셋증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한화생명(088350)에 대해 "예상보다 1Q16 순익이 상회한 이유는 수익성이 좋은 종신 및 CI 중심의 보험료 판매 신장이 발생하였고, 비용효율성 강조로 사업비율이 낮은 수준을 유지하였으며, 저금리 기조에도 해외투자 확대로 1 분기 신규투자수익률이 4.3%를 기록하면서 투자수익률이 4.0% 수준을 유지하였기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "저금리 기조로 투자영업이익 개선이 쉽지 않으나 종신/CI 중심 보장성 신계약 판매 지속으로 양호한 펀더멘탈이 이어지고 있다. 신계약 판매와 계속보험료 추이가 이어지면서 위험손해율도 70%대 수준이 유지될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2016 년 예상 ROE 6.6%, PBR 0.5 배. 예금보험공사 오버행 우려도 크지 않다고 판단된다. 지난 4 월 28 일부터는 예금보험공단의 잔여 지분에 대한 보호예수 기간이 풀리면서 지분 15.25%에 대한 오버행 우려가 있으나 과거부터 예금보험공단은 블록딜을 8000 원대에 처리했다는 점을 고려하면 현 주가수준에서의 블록 우려는 크지 않다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 9,200원까지 높아졌다가 2016년2월 8,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,218 | 11,000 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,100원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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