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[투데이리포트]동아엘텍, "빛샘 검사장비의 경…" HOLD(하향)-KB증권
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| KB증권에서 18일 동아엘텍(088130)에 대해 "빛샘 검사장비의 경쟁구도 완화와 수주 가시성 확대가 관건"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 동아엘텍(088130)에 대해 "향후 동아엘텍 실적개선의 관전포인트는 빛샘 검사장비 시장의 경쟁구도 완화, 후공정 장비 사업부문의 수주가시성 확대에 따른 실적 변동성 완화 등이 될 전망이다. 다만 글로벌 패널업체들의 2018년 LCD, OLED 신규 설비투자 계획을 고려할 때 한국, 중국 패널업체 중심으로 설비투자가 대폭 확대될 것으로 예상되어 내년 빛샘 검사장비의 수주가시성도 점차 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 10% 증가, 34% 감소한 849억원, 90억원 (OPM 10.6%)을 기록해 당사 추정치를 하회하였다. 이는 지난해 수주한 빛샘 검사장비의 매출인식이 상반기를 기점으로 대부분 반영되었고, 후공정 장비시장의 수주 경쟁심화로 빛샘 검사장비의 수익성 구조가 취약해졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "예상을 하회한 2분기 실적을 반영해 2017, 18년 순이익을 기존대비 각각 34%, 33% 하향 조정하였다. 이에 따라 목표주가를 기존 대비 33.3% 하향한 20,000원(PER 9배 적용: OLED 후공정 장비업체 평균 PER 20% 할인) 수정 제시하고 투자의견을 HOLD로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(하향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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