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[투데이리포트]쇼박스, "영화의 판이 바뀔 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 쇼박스(086980)에 대해 "영화의 판이 바뀔 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 쇼박스(086980)에 대해 "넷플릭스 등장에 따른 판권 수익 증가 가능성, 미국에 대한 투자와 중국향 영화 추가 제작 기대감, 흥행 산업에서도 12%에 달하는 영업이익률을 근거로 매수 관점을 유지한다. 올해와 내년 보여줄 게 많다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 4Q17 연결 매출액은 280억원(-28.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 34억원(+16.0%)을 전망한다. 4Q17에는 전 분기에 흥행한 ‘택시운전사’와 ‘살인자의 기억법’ 판권 수익 인식이 기대된다. 영화 ‘꾼’ 역시 손익분기점(240만 추정)을 돌파했다. 2Q17에 방영한 중국향 작품(미호적의외) 손실(15억원 추정) 인식만 아니면 더 높은 수익성도 가능했다"라고 밝혔다. 한편 "중국향 모멘텀은 지속적으로 강화될 전망이다. ‘미호적의외’에 이은 두 번째 작품은 광전총국의 승인만 득하면 바로 제작에 들어갈 수 있다. 대내외 불확실성에 따른 2년 간의 제작 공백을 감안하면 3개의 작품이 2019년에 개봉될 가능성도 있다. 투자비율 30%, 관람객 1,500만명을 가정한 중국 수익은 작품당 100억원에 육박한다. 미국 투자 작품 역시 2Q~3Q18 내 개봉될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년6월 6,800원을 저점으로 기록된 이후 최근에 7,500원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 7,233 | 8,200 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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