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[투데이리포트]쇼박스, "갈채 받아야 할 도…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 쇼박스(086980)에 대해 "갈채 받아야 할 도전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 쇼박스(086980)에 대해 "2Q17 연결 매출액은 139억원(+56.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 4억원(+76.3%)을 전망한다. 특별시민이 손익분기점(270만명) 돌파에 실패했지만 프리즌 관련 수익이 손실을 대부분 상쇄하겠다. 7월 말에는 택시운전사(송강호)가 국내 성수기 시장을 정조준한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "6월 2일에 개봉한 ‘미호적의외(계륜미, 천쿤)’의 성과는 시장의 기대에 미치지 못했다. 첫 영화의 흥행 부진을 부정적으로만 해석할 필요가 없다. 대내외 불확실성 축소 시 하반기에 두 편의 영화 제작이 가능하다. 2018년 상반기 개봉, 하반기 수익 인식을 가정하고 있다. 배급사의 마케팅 역시 전작 대비 대폭 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "택시운전사를 앞세운 견조한 성수기 실적(3Q17 영업이익 92% YoY 증가), 중국 영화 개봉에 따른 차기작 제작 기대감, 매력적인 밸류에이션(3년 PBR 대비 20% 저평가)을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 11,000원까지 높아졌다가 2017년1월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,033 | 8,000 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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